SAP ERP 6.0 EHP7 - создание цепочек документов

Работа с вх. накладными

Заказ на закупку

Заказ на закупку - это документ, содержащий информацию о поставщике закупаемых товаров, работ, услуг, номенклатуре, ценах, наименованиях, текстах, ответственных лицах, налогах, условиях поставки и сроках.

1. Создание заказа на закупку.
   1. Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Создать-поставщик известен.
   2. Транзакция ME21N.
   3. Заполнить заголовок.
      1. Выбрать тип заказа NB типовой заказ.
      2. Ввести в поле Поставщик код поставщика, например 1. Нажать Enter.
      3. На вкладке Организационные данные ввести дату документа, закупочную организацию Z001, группу закупок 001, БЕ ZUCH.
      4. На вкладке Поставка/счет ввести условия платежа 0001, валюту RUB, валютный курс 1,0.
   4. Заполнить Обзор позиций.
      1. Ввести код материала, например 100004, нажать Enter.
      2. Ввести завод Z001, нажать Enter.
      3. Ввести объем заказа, цену.
   5. Заполнить Позиция.
      1. На вкладке Поставка ввести вид оценки, например СР.
      2. На вкладке Счет-фактура ввести код НДС, например PC, поставить галку ПоступлСчета и ОтнПМ/КСч.
   6. Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить. Система отобразит номер заказа.
2. Изменение заказа на закупку.
   1. Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Изменить.
   2. Транзакция ME22N.
   3. Изменить необходимые данные.
   4. Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить.
3. Система создаст записи в таблицах EKKO, EKPO, EKET. При проводке прихода и счета в последующем создаст записи в таблице EKBE.

Загрузка электронных документов из файла

Программа загрузки входящих эл. документов загружает в систему SAP файлы из локальной папки с входящими электронными документами. Возможна загрузка подписи, если существует файл подписи с таким же именем в этой же папке.

1. Для загрузки электронных документов в систему необходимо поместить файлы в папку c:/temp/incoming.
   1. Файлы документов должны иметь имя типа DP_OTORG12_2BEFAC73B2278E24A5E98E7605806748AFF_2BE2F68CC6E6CB243B39C774CE4D44B41ED_20151013_005056B7-7242-1ED5-9B85-EABA477D820J.xml
   2. Файлы подписей должны иметь такое же имя, как и документы, но иметь расширение .txt. Подписи с расширением .xml.p7s не закачиваются.
2. Загрузка документов.
   1. Запустить программу J_3RF_DI_PROC_IN или транзакцию ZZTRJ_3RF_DI_PROC_IN.
   2. Заполнить поле Исходная папка c:/temp/incoming, максимальное количество файлов 20.
   3. Нажать Выполнить.
   4. Появится сообщение: х документов обработано успешно, у документов обработано с ошибками.
   5. В журнале документов сформируются вх.накладные / акты / счета-фактуры.
   6. В архиве электронных документов сформируются вх.накладные / акты / счета-фактуры и извещения о получении.
   7. Система создаст записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для накладной, в таблицах J_3RF_REGINV_IN, J_3RFDI_ARC для счетов-фактур.
   8. Система сохранит следующие данные: имя файла, версия, дата, время, имя пользователя, поставщик, ид. поставщика, покупатель, ид. покупателя, БЕ, ИНН, КПП, подпись, номер, внешний номер, вид документа, статус, направление, заказ, валюта, сумма, xml-данные и др.
   9. Файлы будут перенесены в папку c:/temp/incoming/processed при успешной загрузке, и в папку c:/temp/incoming/failed при ошибке.

Журнал передаточных документов

Журнал электронных передаточных документов – транзакция, которая отображает список входящих и исходящих накладных ТОРГ-12 и актов и их электронную версию в системе SAP.

1. Запуск журнала передаточных документов.
2. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
3. Транзакция J3RFREGTORG.
4. На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
5. Нажать Выполнить.
6. Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.

Принятие накладной

1. Запуск журнала передаточных документов.
2. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
3. Транзакция J3RFREGTORG.
4. На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
5. Нажать Выполнить.
6. Отобразится список документов.
7. Выделить документ.
8. Нажать кнопку Принять.
9. Изменится статус накладной на "Документ приемки создан". В системе сформируется новый документ Титул покупателя. Появятся записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.

Поступление материалов

1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
2. Транзакция J3RFREGTORG.
3. На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
4. Нажать Выполнить.
5. Отобразится список документов.

Создание счета-фактуры

1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
2. Транзакция J3RFREGTORG.
3. На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
4. Нажать Выполнить.
5. Отобразится список документов.