SAP ERP 6.0 EHP7 - создание цепочек документов — различия между версиями
(→Архив электронных документов) |
(→Работа с вх. накладными) |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
##Файлы будут перенесены в папку c:/temp/incoming/processed при успешной загрузке, и в папку c:/temp/incoming/failed при ошибке. | ##Файлы будут перенесены в папку c:/temp/incoming/processed при успешной загрузке, и в папку c:/temp/incoming/failed при ошибке. | ||
− | === | + | |
− | + | ==== Отправка извещения о получении накладной==== | |
− | + | #Запустить архив электронных документов. | |
− | #Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал | + | #Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов-Электронное выставление счета-Архив электронных счетов. |
− | #Транзакция | + | #Транзакция J3RF_DI_ARCLOG. |
− | # | + | #Нажать радиокнопку Электронные документы поставки и приемки. Ввести БЕ, год, дату создания, код кредитора. |
#Нажать Выполнить. | #Нажать Выполнить. | ||
− | #Отобразится список документов с данными: статус | + | #Отобразится список электронных документов с данными: статус, направление,внутр. номер, дата получения, время, контрагент, имя файла, версия xml, дата отправки, имя пользователя. |
+ | #Для каждого номера накладной выводится несколько строк с эл. документами. Это документы с именем файла DP_OTORG12 - накладная титул продавца, DP_PTORG12 - накладная титул покупателя, DP_IZVPOL - извещение о получении, DP_UVUTOCH - уведомление об уточнении. | ||
+ | #Выделить нужную строку с именем файла DP_IZVPOL. | ||
+ | #Нажать кнопку Отправить. | ||
+ | #В архиве эл.документов и в журнале передаточных документов изменится статус накладной на "Извещение о получении отправлено". | ||
+ | #В папке c:/temp/outgoing сформируется файл с именем DP_IZVPOL.xml со ссылкой на накладную. | ||
==== Принятие накладной ==== | ==== Принятие накладной ==== | ||
− | # | + | #Запустить журнал передаточных документов. |
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов. | #Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов. | ||
#Транзакция J3RFREGTORG. | #Транзакция J3RFREGTORG. | ||
#На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета. | #На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета. | ||
#Нажать Выполнить. | #Нажать Выполнить. | ||
− | #Отобразится список документов. | + | #Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени. |
#Выделить документ. | #Выделить документ. | ||
#Нажать кнопку Принять. | #Нажать кнопку Принять. | ||
− | # | + | #В журнале передаточных документов изменится статус накладной на "Документ приемки создан". |
+ | #В архиве эл. документов сформируется новый документ "Титул покупателя". Имя файла DP_PTORG12. Появятся записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1. | ||
==== Отклонение накладной с претензией ==== | ==== Отклонение накладной с претензией ==== | ||
+ | #Запустить журнал передаточных документов. | ||
+ | #Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов. | ||
+ | #Транзакция J3RFREGTORG. | ||
+ | #На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета. | ||
+ | #Нажать Выполнить. | ||
+ | #Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.#Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени. | ||
+ | #Выделить документ. | ||
+ | #Нажать кнопку Отклонить с претензией. | ||
+ | #В журнале передаточных документов изменится статус накладной на "Документ отклонения создан". | ||
+ | #В архиве эл. документов сформируется новый документ "Уведомление об уточнении", имя файла DP_UVUTOCH. Появятся записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1. | ||
− | ==== | + | ==== Создание поступления материала на основании вх. накладной==== |
− | #Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов. | + | #Запустить журнал передаточных документов. |
+ | #Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов. | ||
#Транзакция J3RFREGTORG. | #Транзакция J3RFREGTORG. | ||
#На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета. | #На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета. | ||
#Нажать Выполнить. | #Нажать Выполнить. | ||
− | #Отобразится список документов. | + | #Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени. |
− | # | + | #Выделить запись. Нажать кнопку Изменить. |
− | # | + | #На экране 2 нажать кнопку Поступление материала. |
− | # | + | #Появится экран 3 - поступление материала к заказу, транзакция migo. |
+ | #Основные данные уже заполнены: заказ, номенклатура. Ввести данные: дата, количество, другие данные. | ||
+ | #Нажать Проверить, потом Сохранить. | ||
+ | #К заказу проводится поступление материала. | ||
+ | #На экране 2 заполнятся поля Документ материала и Год. Ссылка на документ заполнится в журнале. | ||
+ | #Нажать Сохранить. | ||
− | ==== Создание счета-фактуры ==== | + | ==== Создание входящего счета-фактуры на основании вх. накладной==== |
− | #Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов. | + | #Запустить журнал передаточных документов. |
+ | #Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов. | ||
#Транзакция J3RFREGTORG. | #Транзакция J3RFREGTORG. | ||
#На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета. | #На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета. | ||
#Нажать Выполнить. | #Нажать Выполнить. | ||
− | #Отобразится список документов. | + | #Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени. |
− | # | + | #Выделить запись. Нажать кнопку Изменить. |
− | # | + | #На экране 2 нажать кнопку Счет. |
− | # | + | #Появится экран 3 - создание входящего с-ф, транзакция miro. |
+ | #Основные данные уже заполнены: кредитор, заказ, номенклатура. Ввести данные: сумма, поставить галку Расчет налога. Для автоматического сопоставления с-ф с журналом с-ф внешний номер (поле Ссылка) должен совпадать с номером в xml-документе с-ф (поле НомерСчФ). | ||
+ | #Нажать Сохранить(Проводка). | ||
+ | #К заказу проводится входящий с-ф. | ||
+ | #На экране 2 заполнятся поля № Документа счета и Год документа счета. Ссылка на документ заполнится в журнале передаточных документов. | ||
+ | #Нажать Сохранить. | ||
+ | #В журнале изменится статус с-ф на "Нет записей в журнале счетов". Это означает что счет в системе проведен, но необходимо связать его с журналом счетов-фактур при помощи программы "Сопоставление электронных счетов-фактур с FI". | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
==== Отправка уведомления об уточнении ==== | ==== Отправка уведомления об уточнении ==== | ||
− | ==== Отправка титула покупателя==== | + | ==== Отправка титула покупателя накладной==== |
== Исходящие документы == | == Исходящие документы == |
Версия 11:35, 14 октября 2015
Содержание
- 1 Работа с вх. накладными
- 1.1 Заказ на закупку
- 1.2 Загрузка электронных документов из файла
- 1.2.1 Отправка извещения о получении накладной
- 1.2.2 Принятие накладной
- 1.2.3 Отклонение накладной с претензией
- 1.2.4 Создание поступления материала на основании вх. накладной
- 1.2.5 Создание входящего счета-фактуры на основании вх. накладной
- 1.2.6 Отправка уведомления об уточнении
- 1.2.7 Отправка титула покупателя накладной
- 2 Исходящие документы
Работа с вх. накладными
Заказ на закупку
Заказ на закупку - это документ, содержащий информацию о поставщике закупаемых товаров, работ, услуг, номенклатуре, ценах, наименованиях, текстах, ответственных лицах, налогах, условиях поставки и сроках.
- Создание заказа на закупку.
- Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Создать-поставщик известен.
- Транзакция ME21N.
- Заполнить заголовок.
- Выбрать тип заказа NB типовой заказ.
- Ввести в поле Поставщик код поставщика, например 1. Нажать Enter.
- На вкладке Организационные данные ввести дату документа, закупочную организацию Z001, группу закупок 001, БЕ ZUCH.
- На вкладке Поставка/счет ввести условия платежа 0001, валюту RUB, валютный курс 1,0.
- Заполнить Обзор позиций.
- Ввести код материала, например 100004, нажать Enter.
- Ввести завод Z001, нажать Enter.
- Ввести объем заказа, цену.
- Заполнить Позиция.
- На вкладке Поставка ввести вид оценки, например СР.
- На вкладке Счет-фактура ввести код НДС, например PC, поставить галку ПоступлСчета и ОтнПМ/КСч.
- Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить. Система отобразит номер заказа.
- Изменение заказа на закупку.
- Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Изменить.
- Транзакция ME22N.
- Изменить необходимые данные.
- Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить.
- Система создаст записи в таблицах EKKO, EKPO, EKET. При проводке прихода и счета в последующем создаст записи в таблице EKBE.
Загрузка электронных документов из файла
Программа загрузки входящих эл. документов загружает в систему SAP файлы из локальной папки с входящими электронными документами. Возможна загрузка подписи, если существует файл подписи с таким же именем в этой же папке.
- Для загрузки электронных документов в систему необходимо поместить файлы в папку c:/temp/incoming.
- Файлы документов должны иметь имя типа DP_OTORG12_2BEFAC73B2278E24A5E98E7605806748AFF_2BE2F68CC6E6CB243B39C774CE4D44B41ED_20151013_005056B7-7242-1ED5-9B85-EABA477D820J.xml
- Файлы подписей должны иметь такое же имя, как и документы, но иметь расширение .txt. Подписи с расширением .xml.p7s не закачиваются.
- Загрузка документов.
- Запустить программу J_3RF_DI_PROC_IN или транзакцию ZZTRJ_3RF_DI_PROC_IN.
- Заполнить поле Исходная папка c:/temp/incoming, максимальное количество файлов 20.
- Нажать Выполнить.
- Появится сообщение: х документов обработано успешно, у документов обработано с ошибками.
- В журнале документов сформируются вх.накладные / акты / счета-фактуры.
- В архиве электронных документов сформируются вх.накладные / акты / счета-фактуры и извещения о получении.
- Система создаст записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для накладной, в таблицах J_3RF_REGINV_IN, J_3RFDI_ARC для счетов-фактур.
- Система сохранит следующие данные: имя файла, версия, дата, время, имя пользователя, поставщик, ид. поставщика, покупатель, ид. покупателя, БЕ, ИНН, КПП, подпись, номер, внешний номер, вид документа, статус, направление, заказ, валюта, сумма, xml-данные и др.
- Файлы будут перенесены в папку c:/temp/incoming/processed при успешной загрузке, и в папку c:/temp/incoming/failed при ошибке.
Отправка извещения о получении накладной
- Запустить архив электронных документов.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов-Электронное выставление счета-Архив электронных счетов.
- Транзакция J3RF_DI_ARCLOG.
- Нажать радиокнопку Электронные документы поставки и приемки. Ввести БЕ, год, дату создания, код кредитора.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список электронных документов с данными: статус, направление,внутр. номер, дата получения, время, контрагент, имя файла, версия xml, дата отправки, имя пользователя.
- Для каждого номера накладной выводится несколько строк с эл. документами. Это документы с именем файла DP_OTORG12 - накладная титул продавца, DP_PTORG12 - накладная титул покупателя, DP_IZVPOL - извещение о получении, DP_UVUTOCH - уведомление об уточнении.
- Выделить нужную строку с именем файла DP_IZVPOL.
- Нажать кнопку Отправить.
- В архиве эл.документов и в журнале передаточных документов изменится статус накладной на "Извещение о получении отправлено".
- В папке c:/temp/outgoing сформируется файл с именем DP_IZVPOL.xml со ссылкой на накладную.
Принятие накладной
- Запустить журнал передаточных документов.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
- Транзакция J3RFREGTORG.
- На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
- Выделить документ.
- Нажать кнопку Принять.
- В журнале передаточных документов изменится статус накладной на "Документ приемки создан".
- В архиве эл. документов сформируется новый документ "Титул покупателя". Имя файла DP_PTORG12. Появятся записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.
Отклонение накладной с претензией
- Запустить журнал передаточных документов.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
- Транзакция J3RFREGTORG.
- На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.#Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
- Выделить документ.
- Нажать кнопку Отклонить с претензией.
- В журнале передаточных документов изменится статус накладной на "Документ отклонения создан".
- В архиве эл. документов сформируется новый документ "Уведомление об уточнении", имя файла DP_UVUTOCH. Появятся записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.
Создание поступления материала на основании вх. накладной
- Запустить журнал передаточных документов.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
- Транзакция J3RFREGTORG.
- На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
- Выделить запись. Нажать кнопку Изменить.
- На экране 2 нажать кнопку Поступление материала.
- Появится экран 3 - поступление материала к заказу, транзакция migo.
- Основные данные уже заполнены: заказ, номенклатура. Ввести данные: дата, количество, другие данные.
- Нажать Проверить, потом Сохранить.
- К заказу проводится поступление материала.
- На экране 2 заполнятся поля Документ материала и Год. Ссылка на документ заполнится в журнале.
- Нажать Сохранить.
Создание входящего счета-фактуры на основании вх. накладной
- Запустить журнал передаточных документов.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
- Транзакция J3RFREGTORG.
- На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
- Выделить запись. Нажать кнопку Изменить.
- На экране 2 нажать кнопку Счет.
- Появится экран 3 - создание входящего с-ф, транзакция miro.
- Основные данные уже заполнены: кредитор, заказ, номенклатура. Ввести данные: сумма, поставить галку Расчет налога. Для автоматического сопоставления с-ф с журналом с-ф внешний номер (поле Ссылка) должен совпадать с номером в xml-документе с-ф (поле НомерСчФ).
- Нажать Сохранить(Проводка).
- К заказу проводится входящий с-ф.
- На экране 2 заполнятся поля № Документа счета и Год документа счета. Ссылка на документ заполнится в журнале передаточных документов.
- Нажать Сохранить.
- В журнале изменится статус с-ф на "Нет записей в журнале счетов". Это означает что счет в системе проведен, но необходимо связать его с журналом счетов-фактур при помощи программы "Сопоставление электронных счетов-фактур с FI".