SAP ERP 6.0 EHP7 - заполнение справочников

1. Курс AC200 - Настройка финансов
2. Копирование данных стандартной балансовой единицы (БЕ) RU01 в новую БЕ. Копируется план счетов, валюта и др.настройки.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Обработка,копирование,удаление БЕ.
   2. Выбираем пункт Копирование, удаление, проверка БЕ.
   3. На экране идем в меню Орг.объект-Скопировать орг.объект. Выбираем RU01 и задаем новую БЕ (4 символа). Нажимаем Enter.
   4. На вопрос Вы согласны скопировать данные БЕ основных счетов? отвечаем Да.
   5. На вопрос Вы согласны присвоить другую валюту? отвечаем Нет. (Нам нужна RUB)
   6. Нажимаем Enter.
3. Изменение созданной БЕ.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Обработка,копирование,удаление БЕ.
   2. Выбираем пункт Обработка данных БЕ.
   3. Выделяем нашу БЕ. Двойной клик на ней.
   4. Вводим название фирмы, город, страну, валюту, язык.
   5. Нажимаем Сохранить.
4. Определение Компании.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Определение Компании
   2. Нажимаем кнопку Новые записи.
   3. Вводим код (4 символа), название, улицу, страну, город, язык, валюту.
   4. Нажимаем Сохранить.
5. Присвоение компании балансовой единице.
   1. Меню: Финансы(нов)-Параметры настройки Финансы(нов)-Проверка и дополнение глобальных параметров
   2. Двойной клик на нашей БЕ.
   3. В поле Компания вводим нашу компанию.
   4. Снимаем галку Балансы бизнес-сфер.
   5. Нажимаем Сохранить.
6. Создание Контроллинговой единицы
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Контроллинг-Ведение КЕ
   2. Выбрать пункт ведение КЕ
   3. Нажать кнопку Новые записи
   4. Ввести код КЕ (4 символа), название, управление присвоением, тип валюты, валюту, план счетов, вариант финансового года
   5. Нажимаем Сохранить.
7. Присвоение БЕ контроллинговой единице.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Контроллинг-Присвоение БЕ контроллинговой единице.
   2. Справа выбираем контроллинговую единицу.
   3. Слева двойной клик на меню Присвоение БЕ.
   4. Нажать Новые записи.
   5. Вводим нашу БЕ.
   6. Нажимаем Сохранить.
8. Присвоение БЕ вариантов финансового года. Например финансовый год это 12 мес и 4 особых периода для закрытия года.
   1. Меню: Финансы(нов)-Параметры настройки Финансы(нов)-Книги-Финансовый год и периоды проводки-Присвоение БЕ варианту фин.года.
   2. Присвоить нашей БЕ Вариант фин года K4(12 мес + 4 особых периода).
   3. Сохранить
9. Просмотр плана счетов.
   1. Запустить транз SE38 отчет RFSKPL00.
   2. Или запустить трназ S_ALR_87012326.
   3. Заполнить поле План счетов (например CARU).
   4. Нажать Выполнить (иконка Часы, F8).
10. Просмотр плана счетов для БЕ.
    1. Запустить транз SE38 и отчет RFSKVZ00.
    2. или Запустить транз S_ALR_87012328.
    3. Заполнить поле План счетов, БЕ.
    4. Нажать Выполнить.
11. Перевод названия основного счета на русский язык.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Главная книга-Основные данные-Отдельная обработка-В плане счетов.
    2. Транзакция FSP0.
    3. Ввести номер основного счета и план счетов.
    4. Выбрать Изменить.
    5. Выбрать вкладку Ключевое слово/перевод.
    6. Введите перевод краткого и подробного текста на требуемые языки в группу полей Перевод.
    7. Сохранить.
12. Создание счета Главной книги.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Отдельная обработка.
    2. Транзакция FS00 - централизованно.
    3. Указать новый номер счета и БЕ.
    4. Нажать - По образцу.
    5. Указать номер счета-образца и БЕ.
    6. Изменить данные. Удалить Альтернативный номер счета на вкладке Управляющие данные.
    7. Сохранить.
13. Активация просмотра отдельных позиций для счета. Активирует просмотр либо подробных данных в счете, либо суммовых данных.(пока не запускать)
    1. В транзакции FS02 заблокировать счет.
    2. Запустить отчет RFSEPA01.
14. Создание МВП
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-МВП-Отдельная обр-Создать
    2. Меню: Дополнительная инф-Установить КЕ. Ввести требуемую КЕ.
    3. Ввести МВП нажать Enter.
    4. Ввести название и тд
    5. Сохранить и активировать.
    6. Не создается - нет станд. иерархии
15. Создание групп счетов дебиторов.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выделить DEBI и нажать Скопировать.
    3. Ввести новый код 4 знака, переименовать.
    4. Нажать Enter и Сохранить.
16. Присвоение диапазона номеров для групп счетов дебиторов (т.е. для дебиторов).
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Присвоение диапазонов номеров.
    2. Ввести нужный диапазон напротив нашей группы счетов.
    3. Сохранить.
17. Создание групп счетов кредиторов.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выделить KRED и нажать Скопировать.
    3. Ввести новый код 4 знака, переименовать.
    4. Нажать Enter и Сохранить.
18. Присвоение диапазона номеров для групп счетов кредиторов (т.е. для кредиторов).
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Присвоение диапазонов номеров.
    2. Ввести нужный диапазон напротив нашей группы счетов.
    3. Сохранить.
19. Вывод доп.полей для ввода GLN в дебиторе.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выбрать нашу группу счетов ZDEB , двойной клик на ней.
    3. Выбрать Управление
    4. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    5. Сохранить
    6. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции
    7. Выбрать Ввод дебитора.
    8. Выбрать Общие данные.
    9. Выбрать Управление.
    10. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    11. Аналогично настроить Изменение и Просмотр.
    12. Сохранить
20. Создание дебитора
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать
    2. Или транз. FD01
    3. Ввести группу счетов например ZDEB и БЕ например ZUCH и нажать Enter.
    4. На экране Общие данные ввести адресные данные.
    5. На экране Управляющие данные ввести ИНН,КПП,GLN.
    6. Нажать кнопку Данные БЕ.
    7. Ввести контрольный счет, например 62001100.
    8. Сохранить
21. Создание Счетов разных лиц для одноразовых дебиторов.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать.
    2. Или транз. FD01.
    3. Ввести номер Дебитора например CPD01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDA и нажать Enter.
    4. На вкладке Основные данные ввести наименование Счета разных лиц и нажать Enter.
    5. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 62001100.
    6. Сохранить.
22. Вывод доп.полей для ввода GLN в кредиторе.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выбрать нашу группу счетов ZKRE , двойной клик на ней.
    3. Выбрать Управление
    4. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    5. Сохранить
    6. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции
    7. Выбрать Ввод кредитора.
    8. Выбрать Общие данные.
    9. Выбрать Управление.
    10. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    11. Аналогично настроить Изменение и Просмотр.
    12. Сохранить.
23. Создание кредитора.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.
    2. Или транз. FK01.
    3. Ввести БЕ например ZUCH, группу счетов например ZKRE и нажать Enter.
    4. На вкладке Основные данные ввести адресные данные и нажать Enter.
    5. На вкладке Управление ввести ИНН, КПП, GLN, дебитора.
    6. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.
    7. Сохранить.
24. Создание Счетов разных лиц для одноразовых кредиторов.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.
    2. Или транз. FK01.
    3. Ввести номер кредитора например CPK01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDL и нажать Enter.
    4. На вкладке Основные данные ввести наименование, например Счета разных лиц - кредиторы и нажать Enter.
    5. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.
    6. Сохранить.
25. Ввод диапазонов номеров для фин. документов.
    1. Меню: SPRO-Финансы(нов)-Параметры настройки Финансы(нов)-Документ-Диапазоны№Док-Документы в ракурсе ввода-Определение диап.номеров: ракурс регистрации.
    2. Ввести БЕ и нажать Изменить интервалы.
    3. Нажать кнопку Вставить строку.
    4. Ввести номер диапазона, год, диапазоны, флаг внешн. нумерации.
    5. Сохранить.
26. Присвоение диапазона номеров фин.документу.
    1. Меню: SPRO-Финансы(нов)-Параметры настройки Финансы(нов)-Документ-Виды документов-Определение видов док. ракурса регистрации.
    2. Два раза кликнуть на виде документа.
    3. Ввести значение в поле Диапазон.
    4. Сохранить.
27. Проверить наличие след. видов документов
    1. Меню: SPRO-Финансы(нов)-Параметры настройки Финансы(нов)-Документ-Виды документов-Определение видов док. ракурса регистрации.
    2. KR - счет кредитора
    3. RE - счет кредитора в ММ
    4. KZ - платеж кредитору
    5. DR - счет дебитору
    6. RV - счет дебитору в SD
    7. DZ - платеж дебитора
    8. SA - проводки по осн. счету.
28. Ведение кодов проводок.
    1. Меню: SPRO-Финансы(нов)-Параметры настройки Финансы(нов)-Документ-Определение кодов проводок.
    2. Установить курсор на строку.
    3. Меню: Обработать-Изменить название.
    4. Нажать Enter
29. Открытие и закрытие периодов
    1. Меню: S000-Финансы